PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (USD) M CAP
- % 2025-7,48%
- Ranking556/1171
- Fecha13/06/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:Russell 1000 Value Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 16,997741 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.170,30
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -7,48% | 15,83% | 0,12% | 0,39% |
| Categoría | -7,34% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 556/1171 | 999/1142 | 1049/1068 | 32/1018 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -2,30% | -2,50% | -1,67% | 13,49% |
| Categoría | -2,05% | 0,80% | 3,17% | 46,02% |
| Ranking | 814/1177 | 1068/1172 | 984/1159 | 1001/1044 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1054/1161
Quintil: 5
Volatilidad: 15,31%
Ranking: 887/1161
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1075107299
Fecha de constitución: 16/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
