PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (USD) M DIS
- % 2025-7,37%
- Ranking584/1171
- Fecha04/06/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:Russell 1000 Value Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,584592 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.812,72
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -7,37% | 14,91% | -0,85% | -0,35% |
| Categoría | -7,38% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 584/1171 | 1018/1142 | 1053/1068 | 44/1018 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,89% | -5,70% | -1,79% | 4,49% |
| Categoría | 3,99% | -3,92% | 5,97% | 34,70% |
| Ranking | 872/1177 | 1039/1172 | 1055/1159 | 1004/1043 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1086/1161
Quintil: 5
Volatilidad: 14,98%
Ranking: 909/1161
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1075107372
Fecha de constitución: 18/07/2014
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
