PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (USD) P CAP
- % 2025-4,22%
- Ranking145/307
- Fecha22/07/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:MSCI USA Value Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 16,546884 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.206,31
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -4,22% | 15,53% | -0,62% | -0,36% |
| Categoría | 0,24% | 14,19% | 8,64% | -1,34% |
| Ranking | 145/307 | 179/304 | 289/295 | 93/267 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,22% | 11,83% | 2,03% | 8,52% |
| Categoría | 3,31% | 11,36% | 5,46% | 25,04% |
| Ranking | 132/307 | 94/307 | 173/305 | 261/281 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 245/304
Quintil: 5
Volatilidad: 15,30%
Ranking: 218/304
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1075107455
Fecha de constitución: 16/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
