MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) KH EUR

  • % 20241,87%
  • Ranking1586/2827
  • Fecha04/11/2024

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener la máxima rentabilidad posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en títulos de renta fija de primera calidad de emisores de países desarrollados. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija de primera calidad y otros valores de renta fija de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores de países desarrollados. El Subfondo puede invertir en títulos de renta fija a interés fijo y variable, emitidos por Estados, empresas y organismos internacionales.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.911,88

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,87%3,94%-12,16%-2,12%
Categoría0,82%2,72%-9,27%1,74%
Ranking1586/28271332/27271635/25921902/2338
Quintil3345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,18%-0,50%7,08%-7,46%
Categoría-1,30%-0,70%5,14%-5,25%
Ranking1983/28631680/28551098/28141603/2515
Quintil4324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 1191/2813

Quintil: 3

Volatilidad: 5,54%

Ranking: 1198/2813

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1079022361

Fecha de constitución: 18/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR