VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS DEBT AI EUR DIS

• % 2024 18,62%
• Ranking 19/2293
• Fecha 14/11/2024

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible de la inversión en dólares estadounidenses. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda similares a tipo fijo y variable, incluidos los bonos convertibles continuos (CoCo Bonds), los valores respaldados por activos o por hipotecas (ABS/MBS), los bonos convertibles y los bonos con garantía, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos domiciliados en los mercados emergentes, con actividad comercial en ellos o expuestos a ellos.

Referencia: J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 117,754941 EUR

Patrimonio (miles de euros): 175.330,98

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	18,62%	3,56%	-20,00%	4,40%
Categoría	6,32%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	19/2293	1577/2247	1852/2179	466/2060
Quintil	1	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,32%	7,24%	19,65%	-5,86%
Categoría	0,53%	2,77%	11,64%	-3,24%
Ranking	408/2316	63/2311	133/2289	1225/2160
Quintil	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 313/2288

Quintil: 1

Volatilidad: 7,01%

Ranking: 756/2288

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1086766554

Fecha de constitución: 09/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 USD