UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY APC CHF

• % 2025 11,56%
• Ranking 111/360
• Fecha 04/06/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 180,128068 EUR

Patrimonio (miles de euros): 360,25

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	11,56%	3,60%	11,67%	-29,35%
Categoría	8,43%	4,18%	9,34%	-24,33%
Ranking	111/360	178/357	90/349	233/323
Quintil	2	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	5,77%	6,35%	12,68%	21,26%
Categoría	5,90%	4,92%	4,23%	12,98%
Ranking	170/360	97/360	45/354	70/318
Quintil	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 23/354

Quintil: 1

Volatilidad: 14,99%

Ranking: 34/354

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088704785

Fecha de constitución: 23/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD