EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-STRATEGIC EMERGING R USD CAP
- % 20256,63%
- Ranking1140/1477
- Fecha11/09/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en incrementar el valor liquidativo mediante la inversión en sociedades registradas mayoritariamente en los Países Emergentes (Asia, Latinoamérica, Caribe, Europa del Este, Oriente Medio y África), en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 102,738554 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,75
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,64%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,63% | 19,25% | -2,14% | -20,44% |
| Categoría | 10,62% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1140/1477 | 158/1466 | 1336/1399 | 875/1322 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,41% | 6,35% | 19,45% | 14,26% |
| Categoría | 4,06% | 7,29% | 18,26% | 25,39% |
| Ranking | 346/1485 | 1043/1484 | 553/1468 | 1030/1386 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 689/1473
Quintil: 3
Volatilidad: 9,08%
Ranking: 1293/1473
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1103296106
Fecha de constitución: 05/02/2016
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
