STATE STREET PACIFIC EX-JAPAN SCREENED INDEX EQUITY FUND P USD CAP
- % 202615,50%
- Ranking469/576
- Fecha31/07/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad de los mercados de renta variable del Pacífico (excluido Japón). La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, procurando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad de la renta variable del Pacífico (excluido Japón).
Referencia:MSCI Pacific ex Japan Screened Choice
Última valoración
Valor liquidativo: 20,290640 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.144,02
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 15,50% | 7,30% | 13,76% | 1,42% |
| Categoría | 18,87% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 469/576 | 405/547 | 297/548 | 196/521 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 6,32% | 6,73% | 17,44% | 41,14% |
| Categoría | -4,44% | 5,74% | 29,09% | 44,32% |
| Ranking | 15/584 | 275/581 | 489/567 | 395/531 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 494/572
Quintil: 5
Volatilidad: 12,71%
Ranking: 514/572
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1161083644
Fecha de constitución: 28/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50,00 USD
