EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION R USD (H) CAP
- % 20247,09%
- Ranking738/2807
- Fecha13/11/2024
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 129,184307 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.358,58
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,09% | 4,02% | -0,48% | 9,06% |
| Categoría | 1,86% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 738/2807 | 1300/2708 | 213/2574 | 238/2320 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,56% | 3,94% | 10,48% | 11,52% |
| Categoría | -0,05% | 0,60% | 5,81% | -4,82% |
| Ranking | 688/2862 | 653/2835 | 596/2802 | 324/2513 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 578/2793
Quintil: 2
Volatilidad: 5,41%
Ranking: 1242/2793
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1161526493
Fecha de constitución: 06/01/2015
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
