BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND Q-USD

  • % 20249,62%
  • Ranking2/74
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte al menos dos terceras partes de sus activos netos en valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión y emitidos por entidades domiciliadas en países de la Unión Europea y el Reino Unido cuya calificación de la deuda soberana a largo plazo sea de categoría de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury

Última valoración

Valor liquidativo: 107,524226 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA
Fondo9,62%5,55%-8,97%5,24%
Categoría-1,14%4,10%-20,29%4,01%
Ranking2/7447/7412/725/71
Quintil1411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA
Fondo3,59%7,25%13,54%3,16%
Categoría-2,59%-1,07%2,93%-19,11%
Ranking1/742/742/7412/72
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 31/74

Quintil: 3

Volatilidad: 4,98%

Ranking: 65/74

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1170328097

Fecha de constitución: 15/02/2019

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD