EURIZON FUND-BOND SHORT TERM EUR T1 Z EUR
- % 20260,39%
- Ranking2/38
- Fecha21/05/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión a corto plazo mediante una estrategia a corto plazo. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales con grado de inversión denominados en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario y depósitos. Normalmente, la duración de la cartera estará comprendida entre 1 y 3 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):638.825,08
Fecha: 21/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,39% | 2,01% | 3,13% | 3,12% |
| Categoría | -0,21% | 1,74% | 2,57% | 3,22% |
| Ranking | 2/38 | 17/37 | 10/36 | 18/34 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,02% | 1,38% | 8,01% |
| Categoría | -0,02% | -0,60% | 0,46% | 6,63% |
| Ranking | 5/38 | 2/36 | 2/37 | 8/35 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 2/38
Quintil: 1
Volatilidad: 0,59%
Ranking: 34/37
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1199649895
Fecha de constitución: 16/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
