UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AC EUR

• % 2026 0,50%
• Ranking 29/116
• Fecha 25/02/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 128,204345 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.295,15

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,50%	-6,82%	13,76%	2,53%
Categoría	1,01%	-1,70%	6,72%	2,36%
Ranking	29/116	55/114	7/113	32/108
Quintil	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,85%	-0,65%	-6,79%	6,69%
Categoría	1,08%	-0,17%	-2,37%	7,42%
Ranking	35/116	45/116	56/116	36/108
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,71%

Ranking: 59/114

Quintil: 3

Volatilidad: 7,72%

Ranking: 29/114

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1209509089

Fecha de constitución: 18/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD