UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AC EUR

• % 2024 11,15%
• Ranking 7/141
• Fecha 12/11/2024

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 133,766601 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.439,05

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	11,15%	2,53%	7,23%	8,54%
Categoría	6,69%	2,25%	-6,92%	4,00%
Ranking	7/141	35/133	11/114	11/111
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	3,60%	5,40%	8,26%	23,32%
Categoría	2,01%	2,90%	8,19%	2,27%
Ranking	36/142	15/142	28/141	6/113
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 47/141

Quintil: 2

Volatilidad: 6,91%

Ranking: 21/141

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209509089

Fecha de constitución: 18/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD