UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AC EUR

• % 2025 -6,53%
• Ranking 49/137
• Fecha 04/06/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,965566 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.868,91

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-6,53%	13,76%	2,53%	7,23%
Categoría	-4,70%	7,99%	2,24%	-6,92%
Ranking	49/137	7/136	33/131	11/114
Quintil	2	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,20%	-5,18%	0,55%	11,24%
Categoría	-0,08%	-4,53%	0,75%	2,21%
Ranking	32/139	61/139	58/137	10/130
Quintil	2	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 81/137

Quintil: 3

Volatilidad: 8,94%

Ranking: 13/137

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209509089

Fecha de constitución: 18/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD