PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR C ACC

  • % 20246,58%
  • Ranking168/215
  • Fecha30/10/2024

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del subfondo es lograr un crecimiento adecuado del capital e ingresos en la moneda de la clase de acciones teniendo en cuenta el riesgo de inversión. El subfondo invierte sus activos en renta variable, certificados de renta variable, certificados de participación, valores mobiliarios de interés fijo y variable, bonos convertibles y con opciones, bonos cupón cero y otros fondos. Al menos dos terceras partes de los activos del fondo se invertirán en empresas de infraestructuras que directa o indirectamente operan o invierten en activos de infraestructura. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:S&P Global Infrastructure (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 150,160000 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.632,87

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,90%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo6,58%6,04%-5,88%22,68%
Categoría11,18%-0,65%-3,54%21,63%
Ranking168/21526/211107/19667/186
Quintil4132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-0,43%3,47%21,38%11,35%
Categoría0,57%4,04%22,10%10,82%
Ranking115/215134/21585/21351/196
Quintil3422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 82/213

Quintil: 2

Volatilidad: 12,26%

Ranking: 43/213

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1225718409

Fecha de constitución: 24/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR