COHEN & STEERS SICAV GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A USD CAP

• % 2026 18,39%
• Ranking 27/257
• Fecha 30/10/2026

Gestora: COHEN AND STEERS COHEN AND STEERS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son los ingresos corrientes y la revalorización del capital. El Fondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo al menos el 80% de su patrimonio neto en acciones ordinarias y otros valores de renta variable emitidos por empresas de infraestructura en todo el mundo, que consisten en servicios públicos, oleoductos, carreteras de peaje, aeropuertos, ferrocarriles, puertos marítimos, telecomunicaciones. empresas y otras empresas de infraestructura. El Subfondo invertirá en valores de empresas domiciliadas principalmente en países desarrollados. Además, el Subfondo puede invertir hasta el 15% de su patrimonio neto en valores de empresas domiciliadas en países de mercados emergentes.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Tax Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,628931 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6,31

Fecha: 30/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	18,39%	-0,05%	15,30%	·
Categoría	11,09%	2,65%	11,27%	-0,42%
Ranking	27/257	181/238	42/235	-
Quintil	1	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	7,85%	3,43%	17,61%	·
Categoría	6,62%	1,19%	11,68%	35,09%
Ranking	128/262	27/262	33/254	-
Quintil	3	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,46%

Ranking: 43/255

Quintil: 1

Volatilidad: 16,40%

Ranking: 115/255

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1276744007

Fecha de constitución: 11/12/2023

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD