COHEN & STEERS SICAV GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A USD CAP

• % 2026 9,52%
• Ranking 55/257
• Fecha 16/09/2026

Gestora: COHEN AND STEERS COHEN AND STEERS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son los ingresos corrientes y la revalorización del capital. El Fondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo al menos el 80% de su patrimonio neto en acciones ordinarias y otros valores de renta variable emitidos por empresas de infraestructura en todo el mundo, que consisten en servicios públicos, oleoductos, carreteras de peaje, aeropuertos, ferrocarriles, puertos marítimos, telecomunicaciones. empresas y otras empresas de infraestructura. El Subfondo invertirá en valores de empresas domiciliadas principalmente en países desarrollados. Además, el Subfondo puede invertir hasta el 15% de su patrimonio neto en valores de empresas domiciliadas en países de mercados emergentes.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Tax Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,683020 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,84

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	9,52%	-0,05%	15,30%	·
Categoría	5,50%	2,65%	11,27%	-0,42%
Ranking	55/257	181/238	42/235	-
Quintil	2	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-2,89%	-1,74%	13,92%	·
Categoría	-2,70%	-3,04%	8,31%	22,25%
Ranking	98/262	61/262	50/247	-
Quintil	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 60/248

Quintil: 2

Volatilidad: 12,69%

Ranking: 128/248

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1276744007

Fecha de constitución: 11/12/2023

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD