UBS FTSE EMU GOV BOND INDEX FUND EUR I-B ACC
- % 2026-2,56%
- Ranking122/324
- Fecha15/09/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el índice FTSE EMU Government Bond. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 977,703000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.179,30
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,56% | 0,57% | 1,79% | · |
| Categoría | -2,94% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 122/324 | 98/274 | 79/251 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,13% | -3,20% | -2,37% | 5,71% |
| Categoría | -2,16% | -3,31% | -2,75% | 4,62% |
| Ranking | 149/333 | 149/333 | 94/295 | 75/241 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 102/291
Quintil: 2
Volatilidad: 4,18%
Ranking: 178/291
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1307751369
Fecha de constitución: 18/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
