MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND I CAP USD
- % 20254,24%
- Ranking197/1055
- Fecha21/07/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y otros instrumentos vinculados a la renta variable (entre los que se incluyen, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. Teniendo en cuenta de que el objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr la rentabilidad total a través de la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en sociedades que ofrecen rentabilidades por dividendos atractivas y/o el potencial (en opinión de la Gestora de inversiones) de aumentar los dividendos con el tiempo.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,542299 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.234,73
Fecha: 21/07/2025
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,24% | 20,58% | -11,89% | -21,48% |
| Categoría | -0,75% | 15,39% | 2,13% | -12,09% |
| Ranking | 197/1055 | 220/1054 | 1020/1030 | 877/1008 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,70% | 16,72% | 11,54% | -4,50% |
| Categoría | 3,28% | 10,34% | 3,77% | 10,80% |
| Ranking | 82/1066 | 218/1055 | 131/1052 | 975/1016 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 341/1063
Quintil: 2
Volatilidad: 14,21%
Ranking: 240/1063
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1311311358
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
