MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND S DIS USD
- % 202511,62%
- Ranking389/1036
- Fecha12/12/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y otros instrumentos vinculados a la renta variable (entre los que se incluyen, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. Teniendo en cuenta de que el objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr la rentabilidad total a través de la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en sociedades que ofrecen rentabilidades por dividendos atractivas y/o el potencial (en opinión de la Gestora de inversiones) de aumentar los dividendos con el tiempo.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,542068 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.701,25
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,67%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 11,62% | 18,29% | -13,82% | -23,04% |
| Categoría | 5,35% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 389/1036 | 349/1034 | 1009/1014 | 916/992 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -2,90% | 0,78% | 9,09% | 12,15% |
| Categoría | -2,70% | 2,52% | 3,10% | 20,88% |
| Ranking | 574/1049 | 602/1047 | 404/1036 | 819/1000 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 479/1050
Quintil: 3
Volatilidad: 14,51%
Ranking: 246/1039
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1311312166
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
