WELLINGTON US RESEARCH EQUITY S EUR ACC

• % 2024 29,49%
• Ranking 435/1173
• Fecha 21/11/2024

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es buscar rentabilidades totales a largo plazo superiores a las del índice S&P 500 Net, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte predominante de sus actividades económicas en los EE. UU. El Subfondo también puede invertir hasta el 10 % de los activos del Subfondo en empresas no estadounidenses. El Subfondo será gestionado activamente por los analistas de la industria global (‘GIAs’) en el departamento de investigación del Gestor de Inversiones. Los GIAs seleccionarán valores dentro de su industria utilizando una selección de acciones ascendente basada en la investigación fundamental de empresas individuales y el enfoque de inversión único de cada GIA.

Referencia: S&P 500 Net

Última valoración

Valor liquidativo: 26,427500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 85.893,13

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,75%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	29,49%	20,32%	-17,13%	33,05%
Categoría	28,85%	19,79%	-11,43%	34,26%
Ranking	435/1173	477/1107	669/1057	544/979
Quintil	2	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,71%	11,82%	36,03%	29,17%
Categoría	5,10%	11,56%	35,02%	37,76%
Ranking	396/1197	390/1191	420/1152	495/1049
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,44%

Ranking: 603/1151

Quintil: 3

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 522/1151

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1329466988

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD