FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND E-MDIST-EUR (HEDGED)
- % 2026-0,48%
- Ranking162/167
- Fecha23/07/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -0,48% | 1,35% | -2,10% | 2,74% |
| Categoría | 0,95% | 2,08% | 3,56% | 2,98% |
| Ranking | 162/167 | 142/160 | 144/145 | 105/126 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -0,05% | -0,90% | -0,88% | 1,68% |
| Categoría | 0,13% | 0,48% | 1,66% | 8,56% |
| Ranking | 169/170 | 163/167 | 161/165 | 137/142 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 166/168
Quintil: 5
Volatilidad: 2,36%
Ranking: 12/168
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1345484528
Fecha de constitución: 16/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
