FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND Y-DIST-USD (HEDGED)
- % 20261,27%
- Ranking5/168
- Fecha03/06/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,928879 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,27% | -8,58% | 5,83% | 1,49% |
| Categoría | 0,67% | 2,06% | 3,54% | 2,95% |
| Ranking | 5/168 | 164/164 | 7/149 | 124/129 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,37% | -0,36% | 0,46% | 0,26% |
| Categoría | 0,20% | 0,41% | 1,65% | 8,57% |
| Ranking | 1/168 | 164/168 | 151/165 | 137/138 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 162/170
Quintil: 5
Volatilidad: 5,89%
Ranking: 1/170
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1345485764
Fecha de constitución: 16/02/2016
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
