MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE KH EUR
- % 20245,21%
- Ranking1205/2293
- Fecha21/11/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr el mayor rendimiento posible. Con este fin, el Subfondo invierte en títulos de deuda de emisores seleccionados de países emergentes denominados en monedas fuertes. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda de primera clase y otros activos que devengan intereses de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores con sede social o la mayoría de sus operaciones de negocio en los países emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):268.244,04
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,21% | 5,44% | -13,42% | -0,37% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1205/2293 | 1223/2244 | 1198/2176 | 948/2057 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,64% | 0,18% | 9,23% | -4,60% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% |
| Ranking | 1859/2316 | 1750/2311 | 1235/2289 | 1167/2160 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 899/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 4,91%
Ranking: 1399/2286
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1394336967
Fecha de constitución: 18/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
