EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION B CHF (H) DIS
- % 2025-1,51%
- Ranking1608/2830
- Fecha03/10/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 92,432837 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.799,26
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,51% | -3,87% | 7,75% | -6,56% |
| Categoría | 0,68% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1608/2830 | 2552/2746 | 413/2644 | 807/2520 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,51% | -2,07% | -1,66% | 3,27% |
| Categoría | 0,40% | 1,25% | 0,58% | 4,70% |
| Ranking | 853/2843 | 2806/2844 | 1901/2797 | 1536/2603 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 1963/2791
Quintil: 4
Volatilidad: 6,08%
Ranking: 1168/2791
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1426149289
Fecha de constitución: 27/06/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
