EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION J GBP (H) DIS
- % 2025-3,74%
- Ranking1816/2804
- Fecha11/12/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 117,163753 EUR
Patrimonio (miles de euros):404,34
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,74% | 6,66% | 6,91% | -13,76% |
| Categoría | 0,53% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1816/2804 | 870/2725 | 539/2625 | 1799/2501 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,70% | -0,02% | -5,09% | 6,13% |
| Categoría | -0,86% | -0,19% | -0,51% | 4,65% |
| Ranking | 124/2823 | 1537/2819 | 1951/2801 | 1273/2614 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 2089/2808
Quintil: 4
Volatilidad: 5,00%
Ranking: 1272/2808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1426150451
Fecha de constitución: 13/04/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
