EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION J GBP (H) DIS
- % 2026-0,58%
- Ranking1637/2918
- Fecha13/10/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 117,250770 EUR
Patrimonio (miles de euros):113,73
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,58% | -3,10% | 6,66% | 6,91% |
| Categoría | 1,26% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 1637/2918 | 1667/2711 | 895/2512 | 561/2368 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,06% | -4,15% | 0,32% | 11,59% |
| Categoría | 0,75% | -0,39% | 1,06% | 8,90% |
| Ranking | 1301/3008 | 2886/3003 | 1302/2864 | 868/2483 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1409/2847
Quintil: 3
Volatilidad: 5,42%
Ranking: 846/2846
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1426150451
Fecha de constitución: 13/04/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
