EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION K CHF (H) CAP
- % 2026-3,92%
- Ranking2582/2925
- Fecha14/10/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 105,948553 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.133,98
Fecha: 14/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,92% | 1,83% | -1,20% | 10,63% |
| Categoría | 1,41% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 2582/2925 | 988/2711 | 2124/2512 | 185/2368 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,55% | -3,61% | -4,17% | 8,49% |
| Categoría | 1,04% | -0,34% | 1,18% | 9,07% |
| Ranking | 1653/3015 | 2836/3010 | 2489/2876 | 1267/2483 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 2454/2854
Quintil: 5
Volatilidad: 7,19%
Ranking: 206/2853
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1426150881
Fecha de constitución: 01/08/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
