EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB Z EUR
- % 202611,05%
- Ranking71/198
- Fecha08/10/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en renminbi (RMB) (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales emitidos en la República Popular China y Hong Kong. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi onshore u offshore, que se negocian en cualquier mercado regulado de la República Popular China, incluido Hong Kong.
Referencia:Bloomberg China Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 148,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):142.617,40
Fecha: 08/10/2026
1 día: 1,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 11,05% | -5,72% | 10,02% | -0,74% |
| Categoría | 9,71% | -6,67% | 10,04% | -1,98% |
| Ranking | 71/198 | 84/185 | 74/177 | 34/173 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 3,75% | 3,52% | 13,40% | 18,24% |
| Categoría | 3,56% | 3,54% | 10,51% | 12,01% |
| Ranking | 90/198 | 71/198 | 58/197 | 9/177 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 64/197
Quintil: 2
Volatilidad: 4,46%
Ranking: 108/197
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1529955392
Fecha de constitución: 17/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
