EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT KD USD DIS

• % 2024 9,71%
• Ranking 632/2293
• Fecha 14/11/2024

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 86,945789 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.835,17

Fecha: 14/11/2024

1 día: 1,08%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	9,71%	3,80%	-15,93%	3,79%
Categoría	6,61%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	632/2293	1542/2247	1481/2179	537/2060
Quintil	2	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,49%	7,53%	12,19%	-4,81%
Categoría	1,10%	3,01%	11,42%	-2,97%
Ranking	21/2316	58/2311	907/2289	1168/2159
Quintil	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 1358/2288

Quintil: 3

Volatilidad: 9,32%

Ranking: 310/2288

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1564424023

Fecha de constitución: 04/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD