TIKEHAU SUBFIN FUND E-ACC-EUR

• % 2026 1,66%
• Ranking 3/137
• Fecha 10/06/2026

Gestora: TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT TIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS: RF EURO MEDIO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo busca generar un rendimiento anual que exceda el del indicador de referencia ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b. durante un horizonte de inversión de 3 años, menos las comisiones de gestión reales. El Subfondo puede invertir hasta el 130% de sus activos netos en instrumentos de deuda (incluidos bonos convertibles, bonos convertibles contingentes (Cocos) hasta el 100% de los activos netos del Subfondo, bonos canjeables en acciones y otros instrumentos similares), emitidos por entidades del sector privado o público y ubicados principalmente en la zona euro. El vencimiento promedio de la mayoría de los instrumentos de deuda en la cartera (independientemente de si son perpetuos) será inferior a 10 años en la fecha de la próxima convocatoria de valores; sin embargo, el Subfondo podrá invertir en bonos perpetuos.

Referencia: ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 250,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.657,98

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	1,66%	6,82%	12,29%	12,82%
Categoría	0,26%	2,67%	3,98%	5,16%
Ranking	3/137	1/127	2/110	1/104
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	0,34%	0,80%	5,05%	34,16%
Categoría	0,20%	0,28%	1,30%	10,80%
Ranking	15/139	9/138	2/129	1/104
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 2/130

Quintil: 1

Volatilidad: 3,62%

Ranking: 11/130

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1585264689

Fecha de constitución: 24/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR