DWS FLOATING RATE NOTES FD
- % 2025-2,03%
- Ranking774/821
- Fecha03/11/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 81,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.530,68
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,03% | 0,30% | 2,69% | -1,05% |
| Categoría | 2,03% | 3,50% | 5,96% | -10,28% |
| Ranking | 774/821 | 635/772 | 650/723 | 37/687 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,67% | -1,45% | 1,36% |
| Categoría | 0,44% | 0,75% | 2,91% | 11,77% |
| Ranking | 659/844 | 487/842 | 782/815 | 655/708 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 784/817
Quintil: 5
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 109/817
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1644422419
Fecha de constitución: 10/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
