DWS FLOATING RATE NOTES FD
- % 20260,30%
- Ranking664/827
- Fecha05/02/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 82,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.526,07
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,30% | -1,66% | 0,30% | 2,69% |
| Categoría | 0,51% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 664/827 | 731/800 | 615/751 | 633/704 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,27% | 0,67% | -1,69% | 0,96% |
| Categoría | 0,50% | 0,42% | 1,82% | 9,80% |
| Ranking | 673/827 | 160/825 | 734/803 | 635/700 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 754/805
Quintil: 5
Volatilidad: 4,42%
Ranking: 88/805
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1644422419
Fecha de constitución: 10/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
