EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION O CHF (H) DIS
- % 20260,80%
- Ranking1520/2271
- Fecha29/06/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 94,675775 EUR
Patrimonio (miles de euros):30,30
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,80% | -1,10% | -4,21% | 6,97% |
| Categoría | 1,93% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 1520/2271 | 1213/2266 | 2057/2224 | 433/2170 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,07% | 2,04% | -0,91% | 4,44% |
| Categoría | 1,01% | 2,45% | 3,11% | 7,65% |
| Ranking | 2138/2277 | 1369/2277 | 1985/2264 | 1510/2181 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 1971/2280
Quintil: 5
Volatilidad: 7,15%
Ranking: 132/2280
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1648208822
Fecha de constitución: 05/02/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
