MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED BH CHF

  • % 2024-0,84%
  • Ranking2291/2827
  • Fecha04/11/2024

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una tasa de rentabilidad lo más alta posible con un riesgo limitado. El Subfondo invierte principalmente en participaciones de otros OICVM y/o OIC, incluidos los Fondos Cotizados (ETF), principalmente en valores con intereses fijos y variables (es decir, bonos gubernamentales o corporativos), bonos convertibles y acciones preferentes convertibles, valores indexados, derivados (incluidos derivados de crédito, derivados de intereses y contratos de derivados de divisas), efectivo e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 91,997875 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.370,87

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,84%5,91%-8,20%2,42%
Categoría0,82%2,72%-9,27%1,74%
Ranking2291/2827839/27271057/25921146/2338
Quintil5233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,85%0,08%5,54%-1,71%
Categoría-1,30%-0,70%5,14%-5,25%
Ranking1671/28631294/28551586/28141092/2515
Quintil3333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 1924/2813

Quintil: 4

Volatilidad: 6,72%

Ranking: 659/2813

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1649329825

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 CHF