MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED KH EUR

• % 2024 3,21%
• Ranking 1182/2827
• Fecha 04/11/2024

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una tasa de rentabilidad lo más alta posible con un riesgo limitado. El Subfondo invierte principalmente en participaciones de otros OICVM y/o OIC, incluidos los Fondos Cotizados (ETF), principalmente en valores con intereses fijos y variables (es decir, bonos gubernamentales o corporativos), bonos convertibles y acciones preferentes convertibles, valores indexados, derivados (incluidos derivados de crédito, derivados de intereses y contratos de derivados de divisas), efectivo e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 93,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 110.996,52

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,21%	1,99%	-11,90%	-1,60%
Categoría	0,82%	2,72%	-9,27%	1,74%
Ranking	1182/2827	1844/2727	1600/2592	1831/2338
Quintil	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,45%	0,59%	6,24%	-7,40%
Categoría	-1,30%	-0,70%	5,14%	-5,25%
Ranking	1282/2863	912/2855	1370/2814	1599/2515
Quintil	3	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 1678/2813

Quintil: 3

Volatilidad: 2,46%

Ranking: 2649/2813

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1649331136

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR