MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION A USD
- % 202613,48%
- Ranking235/2760
- Fecha11/06/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 173,337956 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.572,40
Fecha: 11/06/2026
1 día: 2,68%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 13,48% | -4,43% | 23,47% | 11,24% |
| Categoría | 7,85% | 7,15% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 235/2760 | 2429/2723 | 597/2615 | 1776/2530 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,40% | 12,00% | 12,79% | 41,15% |
| Categoría | 1,60% | 7,42% | 17,53% | 50,08% |
| Ranking | 1714/2765 | 160/2715 | 1382/2745 | 1030/2499 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 1158/2799
Quintil: 3
Volatilidad: 16,64%
Ranking: 202/2797
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1649332456
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
