MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION C USD

• % 2026 9,50%
• Ranking 1612/3347
• Fecha 16/09/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 177,255786 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.707,86

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,50%	-3,73%	24,40%	12,06%
Categoría	11,14%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	1612/3347	2751/3123	542/2875	1785/2706
Quintil	3	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,57%	-6,43%	9,63%	35,96%
Categoría	-2,95%	1,08%	16,49%	49,86%
Ranking	3135/3453	3254/3418	2110/3285	1479/2743
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 1876/3297

Quintil: 3

Volatilidad: 19,31%

Ranking: 121/3296

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1649333264

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD