MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION CH CHF

• % 2026 0,95%
• Ranking 1250/2781
• Fecha 09/04/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 157,359307 EUR

Patrimonio (miles de euros): 199,06

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,95%	4,96%	10,59%	18,01%
Categoría	0,12%	7,14%	21,35%	16,64%
Ranking	1250/2781	1305/2720	2038/2615	763/2531
Quintil	3	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,67%	-1,10%	13,81%	34,35%
Categoría	0,05%	-1,74%	25,32%	45,41%
Ranking	2065/2735	1083/2782	1963/2754	1194/2523
Quintil	4	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 1281/2778

Quintil: 3

Volatilidad: 13,73%

Ranking: 384/2778

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1649333348

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD