MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION CH CHF

• % 2026 3,65%
• Ranking 2743/3347
• Fecha 17/09/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 161,567716 EUR

Patrimonio (miles de euros): 204,38

Fecha: 17/09/2026

1 día: 1,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,65%	4,96%	10,59%	18,01%
Categoría	12,26%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	2743/3347	1548/3123	2230/2875	854/2706
Quintil	5	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-6,28%	-9,59%	2,21%	31,41%
Categoría	-1,42%	2,56%	17,90%	51,38%
Ranking	3382/3455	3386/3418	2912/3290	1753/2743
Quintil	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 2533/3297

Quintil: 4

Volatilidad: 22,02%

Ranking: 37/3296

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1649333348

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD