MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION CH EUR
- % 202611,11%
- Ranking1148/2753
- Fecha07/07/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 175,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):518,27
Fecha: 07/07/2026
1 día: -2,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,11% | 6,15% | 15,06% | 13,32% |
| Categoría | 11,47% | 7,16% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 1148/2753 | 1107/2706 | 1464/2596 | 1465/2512 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,18% | 15,20% | 10,27% | 43,09% |
| Categoría | 3,34% | 13,31% | 21,43% | 55,16% |
| Ranking | 2571/2754 | 458/2758 | 2024/2743 | 1212/2511 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 1512/2790
Quintil: 3
Volatilidad: 18,63%
Ranking: 71/2790
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1649333777
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
