MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KH EUR

• % 2026 8,89%
• Ranking 2023/3353
• Fecha 20/08/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 170,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 80.831,90

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,62%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,89%	6,12%	15,00%	13,28%
Categoría	11,83%	7,12%	21,34%	16,53%
Ranking	2023/3353	1305/3145	1663/2897	1628/2728
Quintil	4	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,31%	-2,17%	10,46%	44,35%
Categoría	1,39%	4,27%	18,40%	56,41%
Ranking	1780/3454	3321/3413	2226/3276	1385/2747
Quintil	3	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 2331/3298

Quintil: 4

Volatilidad: 20,71%

Ranking: 88/3298

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1649334239

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD