MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KH EUR

• % 2026 11,08%
• Ranking 1155/2753
• Fecha 07/07/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 174,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 82.215,00

Fecha: 07/07/2026

1 día: -2,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,08%	6,12%	15,00%	13,28%
Categoría	11,47%	7,16%	21,34%	16,62%
Ranking	1155/2753	1121/2706	1470/2596	1472/2512
Quintil	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,18%	15,19%	10,23%	42,92%
Categoría	3,34%	13,31%	21,43%	55,16%
Ranking	2572/2754	463/2758	2029/2743	1217/2511
Quintil	5	1	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 1515/2790

Quintil: 3

Volatilidad: 18,64%

Ranking: 65/2790

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1649334239

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD