M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD A DIS

• % 2026 6,55%
• Ranking 87/257
• Fecha 02/10/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,983073 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.255,90

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	6,55%	-2,84%	0,95%	-3,59%
Categoría	4,16%	2,65%	11,27%	-0,42%
Ranking	87/257	217/238	208/235	166/208
Quintil	2	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-3,58%	-3,39%	4,69%	15,03%
Categoría	-1,98%	-5,49%	5,13%	29,10%
Ranking	196/262	29/262	153/247	204/224
Quintil	4	1	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 136/248

Quintil: 3

Volatilidad: 10,39%

Ranking: 241/248

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665236722

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR