M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD A DIS
- % 202611,60%
- Ranking125/200
- Fecha30/06/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,503862 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.704,35
Fecha: 30/06/2026
1 día: -0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 11,60% | -2,84% | 0,95% | -3,59% |
| Categoría | 10,15% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 125/200 | 180/200 | 188/205 | 146/200 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 2,07% | 1,99% | 11,84% | 6,62% |
| Categoría | 1,91% | 2,61% | 12,95% | 25,70% |
| Ranking | 115/200 | 122/200 | 144/200 | 187/196 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 145/200
Quintil: 4
Volatilidad: 8,90%
Ranking: 186/200
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1665236722
Fecha de constitución: 05/10/2017
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
