M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD A DIS

  • % 2025-3,89%
  • Ranking171/199
  • Fecha08/07/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,196194 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.222,56

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-3,89%0,95%-3,59%-6,22%
Categoría-0,34%11,29%-0,44%-4,08%
Ranking171/199188/204147/200108/187
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-2,46%1,97%-2,65%-13,46%
Categoría-1,44%5,32%8,65%3,74%
Ranking119/199192/196194/198185/191
Quintil3555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 202/204

Quintil: 5

Volatilidad: 8,87%

Ranking: 187/204

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665236722

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR