M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD A MDIS

• % 2025 -2,72%
• Ranking 178/197
• Fecha 06/11/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,271395 EUR

Patrimonio (miles de euros): 711,43

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-2,72%	0,87%	-3,59%	-6,23%
Categoría	2,09%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	178/197	189/202	146/198	109/185
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-2,05%	-0,33%	-5,01%	-8,53%
Categoría	-0,14%	0,73%	2,42%	10,82%
Ranking	178/197	167/197	190/197	188/192
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 199/203

Quintil: 5

Volatilidad: 7,67%

Ranking: 167/203

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237027

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR