M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A DIS

• % 2025 -4,11%
• Ranking 180/197
• Fecha 10/09/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,983500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 106.162,55

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,58%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-4,11%	0,94%	-3,02%	-6,59%
Categoría	0,17%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	180/197	188/202	139/198	116/185
Quintil	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,28%	-2,49%	-7,58%	-15,10%
Categoría	-1,36%	-0,69%	1,70%	-0,25%
Ranking	41/197	159/197	188/196	181/189
Quintil	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,45%

Ranking: 202/202

Quintil: 5

Volatilidad: 8,98%

Ranking: 158/202

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237613

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR