M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR C DIS

• % 2025 -1,98%
• Ranking 171/198
• Fecha 26/08/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,176400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.622,94

Fecha: 26/08/2025

1 día: -0,87%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,98%	1,97%	-2,04%	-5,65%
Categoría	1,07%	11,29%	-0,50%	-4,06%
Ranking	171/198	182/203	123/199	98/186
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	1,03%	-0,67%	-3,29%	-13,71%
Categoría	0,19%	-0,28%	4,96%	-1,75%
Ranking	62/198	112/195	188/197	170/190
Quintil	2	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 199/203

Quintil: 5

Volatilidad: 9,04%

Ranking: 149/203

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237886

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR