M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR C ACC

• % 2026 12,18%
• Ranking 80/200
• Fecha 02/07/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,074900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69.870,90

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	12,18%	1,22%	5,80%	1,44%
Categoría	9,88%	2,51%	11,30%	-0,50%
Ranking	80/200	113/200	145/205	60/200
Quintil	2	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	2,06%	0,76%	16,05%	18,93%
Categoría	2,07%	1,16%	12,85%	25,26%
Ranking	104/200	80/200	65/200	138/196
Quintil	3	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 58/200

Quintil: 2

Volatilidad: 9,05%

Ranking: 175/200

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237969

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR