M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR C ACC

• % 2026 9,73%
• Ranking 29/257
• Fecha 02/10/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,658300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.510,51

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	9,73%	1,22%	5,80%	1,44%
Categoría	4,16%	2,65%	11,27%	-0,42%
Ranking	29/257	149/238	161/235	65/208
Quintil	1	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-3,63%	-2,18%	8,91%	30,70%
Categoría	-1,98%	-5,49%	5,13%	29,10%
Ranking	206/262	14/262	59/247	118/224
Quintil	4	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 54/248

Quintil: 2

Volatilidad: 10,60%

Ranking: 216/248

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237969

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR