M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR A DIS
- % 20264,42%
- Ranking572/2714
- Fecha19/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un período renovable de cinco años, aplicando al mismo tiempo los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,991300 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.816,09
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,42% | 6,17% | 6,15% | 6,20% |
| Categoría | 2,20% | 7,15% | 21,35% | 16,60% |
| Ranking | 572/2714 | 1071/2697 | 2368/2592 | 2248/2508 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,22% | 6,95% | 5,41% | 18,73% |
| Categoría | -0,61% | 5,14% | 4,63% | 44,89% |
| Ranking | 615/2716 | 615/2713 | 826/2651 | 1916/2453 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 763/2717
Quintil: 2
Volatilidad: 13,70%
Ranking: 919/2717
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670628574
Fecha de constitución: 19/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
