LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD P CAP USD

• % 2026 0,82%
• Ranking 21/38
• Fecha 19/02/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,702629 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.621,57

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,82%	-4,42%	10,61%	0,90%
Categoría	0,15%	-3,84%	11,97%	2,18%
Ranking	21/38	30/48	21/47	33/47
Quintil	3	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,54%	-0,78%	-4,63%	8,92%
Categoría	-0,02%	-1,36%	-4,99%	9,92%
Ranking	16/38	17/38	21/38	23/37
Quintil	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 30/48

Quintil: 4

Volatilidad: 7,95%

Ranking: 31/48

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1676407536

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD