LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD P CAP USD

• % 2024 9,43%
• Ranking 24/49
• Fecha 12/11/2024

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,457474 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.339,07

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	9,43%	0,90%	-5,47%	6,21%
Categoría	10,11%	2,18%	-4,11%	6,95%
Ranking	24/49	33/49	22/49	20/46
Quintil	3	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,26%	3,76%	12,17%	5,47%
Categoría	1,96%	3,93%	13,09%	8,47%
Ranking	28/49	26/49	19/49	21/49
Quintil	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 29/49

Quintil: 3

Volatilidad: 3,47%

Ranking: 43/49

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1676407536

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD