LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD P DIS USD
- % 2025-1,13%
- Ranking20/48
- Fecha02/04/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 78,319078 EUR
Patrimonio (miles de euros):484,79
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
Fondo | -1,13% | 6,27% | -3,71% | -9,70% |
Categoría | -3,02% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
Ranking | 20/48 | 34/48 | 44/48 | 36/48 |
Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
Fondo | -2,84% | -0,78% | 1,27% | -6,06% |
Categoría | -5,13% | -2,75% | 4,65% | 8,17% |
Ranking | 24/48 | 20/48 | 38/48 | 38/48 |
Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 45/48
Quintil: 5
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 41/48
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1676407619
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD