LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD P DIS USD

• % 2025 -6,08%
• Ranking 24/47
• Fecha 11/06/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 74,396221 EUR

Patrimonio (miles de euros): 460,51

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-6,08%	6,27%	-3,71%	-9,70%
Categoría	-6,40%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	24/47	34/47	43/47	36/47
Quintil	3	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,94%	-3,75%	-4,35%	-10,14%
Categoría	-1,29%	-4,12%	0,12%	4,87%
Ranking	37/47	23/47	43/47	43/47
Quintil	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 44/47

Quintil: 5

Volatilidad: 7,55%

Ranking: 33/47

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1676407619

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD