LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD I CAP CHF SYST. HDG

• % 2025 5,39%
• Ranking 9/47
• Fecha 30/09/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,732059 EUR

Patrimonio (miles de euros): 292,35

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	5,39%	-1,17%	7,47%	-8,33%
Categoría	-4,46%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	9/47	44/47	2/47	30/47
Quintil	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,29%	1,81%	1,38%	14,48%
Categoría	0,17%	3,15%	-0,51%	6,51%
Ranking	6/47	39/47	12/47	10/47
Quintil	1	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 20/47

Quintil: 3

Volatilidad: 4,54%

Ranking: 38/47

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1676409235

Fecha de constitución: 05/03/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD