LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD I CAP CHF SYST. HDG

• % 2024 1,04%
• Ranking 46/49
• Fecha 12/11/2024

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,570451 EUR

Patrimonio (miles de euros): 283,61

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,04%	7,47%	-8,33%	2,16%
Categoría	10,11%	2,18%	-4,11%	6,95%
Ranking	46/49	2/49	30/49	32/46
Quintil	5	1	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,77%	1,21%	11,33%	1,71%
Categoría	1,96%	3,93%	13,09%	8,47%
Ranking	40/49	39/49	24/49	24/49
Quintil	5	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 25/49

Quintil: 3

Volatilidad: 9,24%

Ranking: 2/49

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1676409235

Fecha de constitución: 05/03/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD