VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND N USD CAP
- % 20242,66%
- Ranking1497/2293
- Fecha14/11/2024
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del mercado de deuda emergente soberana en moneda local a medio plazo sobre una base ajustada al riesgo, respetando al mismo tiempo la estrategia ESG del Subfondo. El Subfondo promueve las características medioambientales o sociales. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos netos del Subfondo están expuestos principalmente a renta fija, invirtiendo, entre otros, en bonos, pagarés e instrumentos de deuda similares de interés fijo o variable, incluidos bonos convertibles, bonos de garantía e instrumentos del mercado monetario, denominados en diversas monedas de mercados emergentes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, con actividad en los mercados emergentes o expuestos a ellos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
Última valoración
Valor liquidativo: 98,971698 EUR
Patrimonio (miles de euros):597,71
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,66% | 10,28% | -2,13% | -0,55% |
| Categoría | 6,32% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1497/2293 | 435/2247 | 103/2179 | 966/2060 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,03% | 1,06% | 6,04% | 10,99% |
| Categoría | 0,53% | 2,77% | 11,64% | -3,24% |
| Ranking | 1120/2316 | 1430/2311 | 1601/2289 | 180/2160 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 1603/2288
Quintil: 4
Volatilidad: 5,17%
Ranking: 1262/2288
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1683483124
Fecha de constitución: 05/10/2017
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
