UBAM - BELL US EQUITY AC USD

• % 2024 19,38%
• Ranking 280/326
• Fecha 13/11/2024

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI USA CRECIMIENTO RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Este Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. Este Subfondo selecciona principalmente acciones estadounidenses de empresas que representan la filosofía de la Gestora de inversiones de Calidad a un precio razonable para construir una cartera de alta calidad, sin pagar una prima de valoración excesiva. Este Subfondo tiene como objetivo la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable orientados al crecimiento y otros valores mobiliarios similares. Al menos el 80% de su patrimonio neto se invertirá en empresas estadounidenses, con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de USD.

Referencia: S&P 500 NR

Última valoración

Valor liquidativo: 184,147145 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.546,74

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo	19,38%	11,79%	-24,12%	36,54%
Categoría	30,33%	29,48%	-27,15%	28,28%
Ranking	280/326	313/322	101/315	30/302
Quintil	5	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo	4,17%	12,18%	24,11%	2,97%
Categoría	6,70%	16,05%	36,87%	20,09%
Ranking	228/327	223/327	290/326	250/314
Quintil	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 302/326

Quintil: 5

Volatilidad: 7,88%

Ranking: 302/326

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1704633400

Fecha de constitución: 19/12/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD