UBAM - BELL US EQUITY IC USD

• % 2024 20,16%
• Ranking 261/326
• Fecha 13/11/2024

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI USA CRECIMIENTO RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Este Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. Este Subfondo selecciona principalmente acciones estadounidenses de empresas que representan la filosofía de la Gestora de inversiones de Calidad a un precio razonable para construir una cartera de alta calidad, sin pagar una prima de valoración excesiva. Este Subfondo tiene como objetivo la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable orientados al crecimiento y otros valores mobiliarios similares. Al menos el 80% de su patrimonio neto se invertirá en empresas estadounidenses, con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de USD.

Referencia: S&P 500 NR

Última valoración

Valor liquidativo: 193,696491 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.991,74

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo	20,16%	12,61%	-23,55%	37,55%
Categoría	30,33%	29,48%	-27,15%	28,28%
Ranking	261/326	310/322	89/315	20/302
Quintil	5	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo	4,23%	12,39%	25,03%	5,30%
Categoría	6,70%	16,05%	36,87%	20,09%
Ranking	226/327	217/327	280/326	230/314
Quintil	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 297/326

Quintil: 5

Volatilidad: 7,87%

Ranking: 304/326

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1704635793

Fecha de constitución: 19/12/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD