PRIVILEDGE - NN IP EURO CREDIT (EUR) N CAP
- % 20244,03%
- Ranking345/641
- Fecha20/11/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del Índice de Referencia a largo plazo. La Gestora de Inversiones intentará alcanzar dicho objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de bonos de grado de inversión emitidos por entidades corporativas (incluidas las instituciones financieras). La Gestora de Inversiones invertirá al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo en títulos de deuda denominados en euros. Además, el Subfondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en valores con una calificación inferior al grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,319600 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.557,77
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 4,03% | 8,55% | -13,97% | -1,04% |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 345/641 | 158/615 | 306/581 | 292/562 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,09% | 1,19% | 7,81% | -3,49% |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% |
| Ranking | 519/653 | 485/649 | 310/641 | 297/578 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 259/641
Quintil: 3
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 360/641
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1711565132
Fecha de constitución: 05/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
