PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (CHF) P CAP SYST. HDG
- % 2024-0,11%
- Ranking239/243
- Fecha29/10/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).
Referencia:BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,880884 EUR
Patrimonio (miles de euros):197,50
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -0,11% | 17,10% | -10,98% | 6,60% |
| Categoría | 5,19% | 9,61% | -11,55% | 5,03% |
| Ranking | 239/243 | 6/239 | 116/236 | 65/237 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,23% | 3,53% | 9,94% | 8,27% |
| Categoría | 1,03% | 2,51% | 11,05% | 2,99% |
| Ranking | 223/243 | 37/243 | 156/241 | 65/235 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 128/243
Quintil: 3
Volatilidad: 8,78%
Ranking: 16/241
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1711578622
Fecha de constitución: 24/11/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
